Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом - Ренат Валеев

● Тренд также не заканчивается и не умирает, если пробит канал поддержки тренда (в случае восходящего тренда) или если пробит канал сопротивления (в случае нисходящего). Этим также лишь изменяется наклон тренда. На Forex я видел огромную массу случаев, когда цена в ходе восходящего тренда пробивала предыдущий локальный минимум или нижнюю границу канала, но после этого все равно устремлялась вверх:

● Пробитие предыдущего минимума/максимума и заход за канал поддержки/сопротивления – лишь признаки ослабления тренда, которые сигнализируют о возможном развороте тренда в скором времени.

● Весьма часто финальной точкой тренда является новый экстремум после появившихся недавно признаков ослабления (точка R).

Часто, кстати, в месте нового экстремума цена возвращается к каналу, который ранее был пробит, но теперь уже снизу. В этом месте нередко образуются свечи разворотного характера. Зачастую такая формация также сопровождается дивергенциями компьютерных индикаторов. Однако все же даже такое сочетание условий не должно провоцировать трейдера на безоглядную игру в расчете на разворот тренда, потому что это сигнал средней силы. Когда цена после появления признаков ослабления тренда рисует новый экстремум, трейдеру целесообразно выполнять частичный take-profit и быть начеку. Есть и психологическая трактовка, почему данная точка (точка R) часто становится разворотной: после достаточно глубокой коррекции у многих рыночных участников зарождается страх и появляется намерение при первой хорошей возможности быстро выйти из позиции. Когда такая возможность возникает (в точке R), на рынок выходит большое количество участников с продажами, и это разворачивает цену.

После резкой коррекции, заронившей в сердца трейдеров страх и образовавшей на множестве торговых счетов большие плавающие убытки, цена может и не достичь нового максимума (т. е. не заходить на re-high). Ниже приведен пример. Это дневной график пары USDTRY (доллар против турецкой лиры).

В январе 2017 г. пара USDTRY в ходе долгого мощного тренда достигла уровня выше 3,9. В ходе взлета нарисовалась свеча pin-bar с огромной тенью сверху, после чего последовала достаточно резкая коррекция. На основе этого пин-бара можно было построить зону сопротивления. В конце того же месяца пара зашла в эту зону. Кстати:

● Если какая-либо валютная пара в ходе резкого мощного движения рисует экстремум в виде свечи с длинной тенью, то длинная тень этой свечи часто становится зоной поддержки/сопротивления. Впоследствии цена часто заходит в эту зону и отскакивает. В этой зоне целесообразно открывать позиции в расчете на разворот.

Вот еще один пример.

Лето 2016 г. было для рынка Forex «жарким». Великобритания провела референдум и приняла решение выйти из Европейского союза. Многие любопытствовали, насколько глубоко утонет фунт. Подсказкой для ответа на этот вопрос были именно длинные тени дневных свечей.

Те же правила применимы и к часовому и 4-часовому графикам.

Продолжим разговор о развороте тренда.

● О развороте тренда можно часто судить по сильным импульсным движениям в противоположном тренду направлении. Однако и они – это лишь предупреждение.

В сущности, все тренды рождаются и останавливаются от сильных импульсов. Когда общая накопленная сила импульсов в направлении против тренда достигает критической массы, происходит переход количества в качество – тренд останавливается, и поезд начинает двигаться в обратном направлении. Здесь я хотел бы процитировать книгу Ларри Вильямса:

«Тренды приводятся в движение тем, что я называю “взрывами ценовой активности”. В двух словах, если цена в течение одного часа, дня, недели, месяца (выберите свои временные рамки для идентификации тренда) продвигается вверх или вниз взрывным образом, рынок продолжит двигаться в том же направлении, пока не произойдет такой же или больший по силе взрывной ход в противоположном направлении… Мой крупнейший прорыв в исследованиях произошел в 1983 г., а затем – в 1985 г., когда я разработал то, что произвольно называю “Теория грузовых поездов”. Моя теория гласит: как только поезд разгоняется до некоторой скорости, становится абсолютно невозможно резко его остановить».

Идем далее. Еще одна особенность рынка:

● Рынок обычно не идет в новый тренд со всеми пассажирами, которые правильно вошли на уровнях, где тренд, по идее, должен развернуться.

Как правило, на самых финальных разворотных точках трейдеров, которые перспективно вошли в рынок с точки зрения будущего тренда, «выносит» по стоп-лоссам, а то и по маржин-коллам. И именно в эти моменты за счет этих стоп-лоссов набирают позиции профессиональные игроки. На графике это выражается в том, что цена начинает биться в конвульсиях. Срабатывание стоп-лоссов и маржин-коллов приводит к выбрасыванию на рынок множества ордеров по рыночным ценам – это отражается в виде острых кратковременных выбросов, или спайков (spike – скачок), которые тут же быстро гасятся встречными ордерами профессионалов. В этих точках образуются свечи с длинными тенями, которые остаются впоследствии местными максимумами/минимумами.

● Рынок часто разворачивается после преодоления предыдущего значительного локального экстремума.

Обратите внимание, что на графике выше разворотной точкой стала свеча поглощения. Приблизившись вплотную к уровню 1,4000, валютная пара с максимальных значений за последние 2,5 года резко пошла вниз и закрылась ниже трех предыдущих недельных свечей. То, что произошло потом, было одним из лучших трендовых движений за всю историю существования единой европейской валюты.